Como executar o controle financeiro no Conclínica

Visão geral do controle financeiro

No painel principal, é possível visualizar rapidamente a situação das contas da clínica, incluindo:

• As principais movimentações do dia, classificadas em movimentações simples, quitação e transferências;

• O saldo atualizado das contas;

• Acesso a operações de débito, crédito, transferências e consolidação.

Como registrar débitos e créditos

Manter um controle financeiro detalhado exige o registro correto de todas as entradas e saídas. Para isso:

1. Utilize a opção Novo Débito para registrar uma despesa;

2. Para um lançamento de crédito, preencha as informações e confirme a operação;

3. Em ambos os casos, finalize clicando em Salvar para garantir que a movimentação seja registrada corretamente.

Transferências entre contas

Quando for necessário realocar valores entre contas, basta acessar a opção de Transferência e seguir os passos:

• Escolher a conta de origem e a de destino;

• Informar o valor a ser transferido;

• Confirmar a operação para o saldo ser atualizado automaticamente.

Essa funcionalidade evita erros e facilita a administração dos recursos financeiros.

Consolidação de movimentações

Para garantir que nenhuma alteração seja feita após determinado período, é possível consolidar as movimentações financeiras. Para isso, selecione a data de consolidação no calendário, confirme e salve a operação.

Essa funcionalidade também permite compensar pagamentos em cheque, revisar notas fiscais e editar movimentações já registradas.

Gerenciamento de contas a pagar e a receber

Um controle financeiro eficiente também exige um acompanhamento rigoroso das contas a pagar e a receber. Lembrando que todo esse processo é apenas para o registro, não realizando as movimentações diretamente no banco.

Confira: Como um sistema de controle financeiro pode ajudar sua clínica ou consultório

Contas a pagar

• Registre pagamentos informando valor, data, destinatário e categoria;

• Cadastre despesas recorrentes, como contas mensais fixas, estabelecendo uma data limite;

• Visualize, edite ou exclua lançamentos e marque aqueles que já foram pagos;

• Consulte o total a pagar no período selecionado.

Contas a receber

• Inclua outras fontes de recebimento, como pagamento de convênios;

• Visualize, edite ou exclua movimentações financeiras;

• Marque os recebimentos como efetivados assim que forem confirmados;

• Consulte o total a receber no período escolhido.

Com um controle financeiro bem estruturado, é possível garantir mais organização, previsibilidade e segurança para a clínica, evitando atraso e facilitando a tomada de decisões estratégicas. Mantenha sua clínica financeiramente saudável com um controle financeiro eficiente e simplificado!

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